人民币汇率大跌超1000点 外汇局重磅表态
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人民币汇率大跌超1000点 外汇局重磅表态

本周以来,人民币兑美元汇率贬值速度加快,大跌逾千点。

4月22日,离岸人民币兑美元汇率盘中跌破6.54关口,日内跌逾600个点,创去年5月以来低位;在岸人民币兑美元汇率跌破6.5关口,日内跌逾500个点。

同一日,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在国新办举行的“2022年一季度外汇收支数据情况”新闻发布会上表示,近年来,人民币汇率弹性不断增强,及时有效地释放了外部压力,市场预期保持稳定,外汇市场交易理性有序。当前境内主体外汇存款在7000亿美元以上,这也属于历史高位。企业通常会择机结汇,“逢高结汇、逢低购汇”的理性交易行为,可以有效平抑部分汇率调整,有助于人民币汇率总体稳定和外汇市场平稳运行。此外,从当前人民币对外汇远期和期权等衍生产品相关指标看,没有隐含明显的升值或贬值预期。

随着3月以来境内股市波动加大,市场关于证券投资项下跨境资金流动情况较为关注。王春英透露,最新数据显示,3月下旬债券和股票项下外资净流出比中旬环比下降39%和44%,流出规模下降;4月以来进一步缓和,而且部分交易日恢复了流入。她强调,中国跨境证券投资阶段性调整属于市场的自然反应,没有改变我国跨境资金流动总体均衡的格局,更不能代表外资的长期投资意愿。随着市场对一些短期因素的消化和预期的释放,境外机构对中国证券投资将会回归稳态,长期价值投资仍然是主要的考虑因素。

同日,央行、银保监会、证监会、国家外汇管理局分别召开会议,传达学习党中央、国务院关于做好当前经济社会工作的重要指示精神,贯彻落实国务院金融委专题会议部署要求。

央行强调 ,要在认真落实已经出台政策的基础上,进一步加大工作力度,进一步加大对实体经济的支持力度,维护市场稳定,维护经济稳定。

银保监会表示 ,要进一步增强和改善融资供给,努力促进国民经济良性循环。支持资本市场平稳运行,促进资本双向流动,吸引更多外商直接投资和证券投资。

证监会强调 ,要及时回应市场关切,引导市场预期,激发市场活力、潜力,进一步提升市场韧性,促进资本市场平稳健康运行。

国家外汇管理局强调 ,要进一步深化外汇领域改革开放,促进跨境贸易投资便利化,以中小企业为重点优化外汇服务,落实好已出台的外汇支持政策;要加强经济金融形势分析研判和预期引导,强化外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理,维护外汇市场稳健运行和国家经济金融安全,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

值得注意的是,美股周五开盘,尽管大盘弱势,但在美上市中概股持续反弹,纳斯达克中国金龙指数涨幅一度扩大至5%,随后有所回落。截至北京时间23:30,秦淮数据涨超12%,雾芯科技涨超8%,高途、贝壳涨超5%,好未来、京东涨超4%,拼多多、新东方、携程涨超3%。

人民币汇率还会呈现双向波动

数据显示,今年一季度,我国外汇市场运行保持平稳,人民币对美元汇率双向波动、基本稳定,跨境资金流动总体稳定、相对均衡。

从一季度的外汇收支状况看,一方面,银行结售汇和跨境收支均保持合理规模顺差。2022年一季度,银行结售汇顺差587亿美元,银行代客涉外收支顺差622亿美元。其中,1月份结售汇顺差和涉外收支顺差保持较高水平;2月受季节性因素和外部环境变化影响,结售汇顺差较低,涉外收支呈现小幅逆差;3月涉外收支恢复顺差103亿美元,结售汇顺差升至268亿美元。

另一方面,售汇率和外汇融资总体稳定,结汇率基本稳定,外汇存款小幅增加。截至2022年3月末,企业等市场主体的境内外汇存款余额7277亿美元,较2021年末增加318亿美元,说明市场主体外汇流动性仍较充裕。

此外,企业套保比率稳步增长,市场主体汇率风险中性意识继续增强。今年一季度,企业利用远期、期权等外汇衍生产品管理汇率风险的规模合计超3700亿美元,同比增长29%;企业套保比率为26%,较2021年上升4.2个百分点,显示企业汇率风险中性经营理念进一步增强,对人民币汇率波动的适应能力提升。

“今年以来,截至4月21日,美元指数上涨4.2%,欧元、英镑、日元对美元贬值幅度都在4%-10%之间。在这种情况下,人民对美元汇率交易价略贬1.2%,人民币汇率双向波动增强,总体表现稳健。”王春英表示。

对未来人民币汇率的看法,王春英认为还会呈现双向波动,并且会在合理均衡水平上保持基本稳定。

“中国经济韧性比较强,长期向好的发展态势没有改变,国际收支结构稳健,经常账户保持合理规模顺差,人民币资产还是具有长期投资价值。”王春英说。

中国有基础、有条件适应本轮美联储政策调整

针对美联储加速紧缩货币政策,导致中美利差快速收窄,王春英强调,对于一个经济体的国际收支和跨境资本流动来说,美联储加息的确是一个重要的外部影响变量,但是根本因素还是自身宏观基本面和市场基础。就中国来讲,近年来中国外汇市场韧性不断增强,有基础和有条件适应本轮美联储政策调整。

“经常账户和直接投资等国际收支基础性顺差仍会保持一定的规模,将发挥稳定跨境资金流动作用。”王春英称,我们初步估算,今年一季度国际收支经常账户顺差同比增加,全年仍会保持顺差格局;预计直接投资项下还会呈现资金净流入。所以,经常账户、直接投资等国际收支基础顺差还会保持一定规模,将继续发挥稳定跨境资金流动的作用。

同时,我国对外资产负债结构优化,外债偿付风险较低。截至去年底,中国全口径外债余额和GDP比值是16%,低于全球主要发达国家和新兴经济体。这几年,我国外债增长主要来自于外资增配中国债券。

“中国长期保持对外净资产。大家可以通过我们发布的数据看到,去年底中国对外净资产规模接近2万亿美元,处于较高水平。我国外汇储备资产居全球首位,民间部门资产规模也在不断提高,可以很好适应外部流动性的变化。”王春英称。

此外,汇率发挥调节国际收支的自动稳定器作用,外汇市场成熟度不断提升。王春英称,近年来,人民币汇率弹性不断增强,及时有效地释放了外部压力,市场预期保持稳定,外汇市场交易理性有序。当前境内主体外汇存款在7000亿美元以上,这也属于历史高位。企业通常会择机结汇,“逢高结汇、逢低购汇”的理性交易行为,可以有效平抑部分汇率调整,有助于人民币汇率总体稳定和外汇市场平稳运行。

跨境证券投资局部调整未改变总体均衡格局

3月以来,境内股市、债市呈现出跨境资金流出的情况,金融市场波动加剧,对于跨境资金在证券投资项下的变化,王春英认为,证券投资短期波动是全球市场的普遍现象,中国跨境证券投资阶段性调整也属于市场的自然反应。近年来,随着金融市场双向开放的逐步推进,我国相关的跨境资金流动更加活跃,也曾出现短期波动。近期证券投资再次有所调整,这是复杂的国际经济金融形势下市场的自然反应。

“跨境证券投资的局部调整,并没有改变我国跨境资金流动总体均衡的格局。”王春英强调,经常账户和直接投资项下跨境资金保持顺差,体现了中国良好的经济前景和巨大的市场潜力,这支撑我国跨境收支和境内外汇供求保持基本平衡。跨境证券投资短期波动不代表外资流动的总体格局,更不能代表外资的长期投资意愿。随着市场对一些短期因素的消化和预期的释放,境外机构对中国证券投资将会回归稳态,长期价值投资仍然是主要的考虑因素。

王春英表示,从国际比较来看,中国的债券在全球范围内有比较强的投资价值,具有分散化的投资价值。中国宏观政策自主性较强,国内经济和政策周期与美国等主要发达经济体并不同步,这有助于人民币资产成为具备独立行情的重要大类资产。

“2019-2021年,我国本币国债指数与美国国债指数的相关性仅为0.2,可以说基本不太相关。所以,人民币国债为全球投资者提供了难能可贵的分散化投资价值。”王春英称。

一行两会一局同日发声

4月22日,央行、银保监会、证监会、国家外汇管理局分别召开会议,传达学习党中央、国务院关于做好当前经济社会工作的重要指示精神,贯彻落实国务院金融委专题会议部署要求。

人民银行召开党委会,学习传达党中央、国务院重要会议和指示精神,落实国务院金融委工作部署,分析研判当前经济金融形势,研究下一步金融工作。会议认为,今年以来我国经济开局总体良好,但是当前经济增长面临的不确定性进一步增加,俄乌冲突对全球经济形成新的挑战,国内疫情多点散发,部分地区物流和供应链受阻。以习近平同志为核心的党中央及时作出部署,各地方各部门坚决贯彻落实,坚持改革开放,坚持两个毫不动摇,我国经济金融保持着良好的韧性和活力,长期向好的基本面不会改变。

会议提出,人民银行要执行好稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,推动降低综合融资成本,为统筹疫情防控和经济社会发展提供良好的货币金融环境。高度重视并大力支持农业生产和煤炭、石油、天然气等重要能源的生产和供给畅通,保持物价基本稳定。发挥好货币政策总量和结构双重功能,落实好稳企业保就业各项金融政策措施,聚焦支持小微企业和受疫情影响的困难行业、脆弱群体。

银保监会党委召开会议,深入学习贯彻党中央指示精神,落实国务院金融委专题会议要求,研究分析当前经济金融形势,安排部署下一阶段重点工作。会议强调,要进一步增强和改善融资供给,努力促进国民经济良性循环。

一是加大对市场主体的纾困力度,对受疫情影响较大的行业和中小微企业,加强信贷支持和保险保障。

二是提升新市民金融服务水平,加强对吸纳新市民较多区域和行业的金融支持,有效满足新市民创业就业、购房安居、教育培训、医疗养老等方面金融需求。

三是配合做好地方政府专项债发行及项目配套融资工作,支持加快重大项目工程和城乡基础设施建设。

四是完善金融支持创新体系,引导金融机构增加制造业中长期贷款,鼓励银行保险机构更好服务关键核心技术攻关企业和“专精特新”企业。

五是优化对消费重点领域的金融支持,更有针对性地促进扩大消费。

六是全力支持货运物流保通保畅,扎实做好金融支持能源保供相关工作,有力保障产业链供应链安全稳定。

七是持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”房地产长效机制,支持改善和刚性住房需求,促进房地产业良性循环和健康发展。

八是积极支持资本市场平稳运行,促进资本双向流动,吸引更多外商直接投资和证券投资。

九是坚持“两个毫不动摇”,设置好红灯、绿灯,推动平台经济健康发展。

十是守住不发生系统性金融风险的底线。用好地方政府专项债补充中小银行资本。进一步充实金融稳定保障基金,织密国家金融安全网,及时实施好风险处置,确保经济社会保持稳定。

证监会党委书记、主席易会满主持召开党委(扩大)会议,传达学习4月22日上午国务院金融委专题会议关于贯彻近日党中央做好当前经济社会工作重要会议精神的部署,分析了当前市场关注的重点敏感问题,研究了应对措施和政策储备,对近期国务院金融委有关安排进行再落实、再推动。会议强调,要及时回应市场关切,引导市场预期,激发市场活力、潜力,进一步提升市场韧性,促进资本市场平稳健康运行。

国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜主持召开党组(扩大)会议,传达学习党中央、国务院关于做好当前经济社会工作的重要指示精神,贯彻落实国务院金融委专题会议部署要求,分析外汇市场形势,研究部署下一步工作。

会议强调,要把思想和行动统一到党中央决策部署上来,坚持统筹发展和安全,扎实推动疫情防控和经济社会发展金融服务措施精准落地。要进一步深化外汇领域改革开放,促进跨境贸易投资便利化,以中小企业为重点优化外汇服务,落实好已出台的外汇支持政策;要加强经济金融形势分析研判和预期引导,强化外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理,维护外汇市场稳健运行和国家经济金融安全,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。(记者:孙璐璐)

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